グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,948,109 | － |
| コール・ローン | 42,936,777 | 52,417,416 |
| 投資信託受益証券 | 1,301,137,886 | 959,089,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,932 | 1,002,504 |
| 未収入金 | 7,424,907 | 21,389,220 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,370,777,612 | 1,033,898,743 |
| 資産の部合計 | 1,370,777,612 | 1,033,898,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,137,848 | 6,559,742 |
| 未払解約金 | 23,320,703 | 26,573,592 |
| 未払受託者報酬 | 39,258 | 27,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,247 | 858,381 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 806,577 | 1,417,295 |
| 流動負債計 | 33,508,633 | 35,437,039 |
| 負債の部合計 | 33,508,633 | 35,437,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,608,837 | 1,192,680,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,339,858 | -194,218,755 |
| （分配準備積立金） | 53,946,035 | 37,192,014 |
| 元本等合計 | 1,337,268,979 | 998,461,704 |
| 純資産の部合計 | 1,337,268,979 | 998,461,704 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,777,612 | 1,033,898,743 |
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