グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,948,109 |
| コール・ローン | 58,192,043 | 42,936,777 |
| 投資信託受益証券 | 1,776,540,138 | 1,301,137,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,697 | 1,329,932 |
| 未収入金 | － | 7,424,907 |
| 未収利息 | 100 | 1 |
| 流動資産計 | 1,836,553,978 | 1,370,777,612 |
| 資産の部合計 | 1,836,553,978 | 1,370,777,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,581,448 | － |
| 未払収益分配金 | 7,429,466 | 8,137,848 |
| 未払解約金 | 2,756,626 | 23,320,703 |
| 未払受託者報酬 | 46,666 | 39,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,431,375 | 1,204,247 |
| その他未払費用 | 1,143,070 | 806,577 |
| 流動負債計 | 24,388,651 | 33,508,633 |
| 負債の部合計 | 24,388,651 | 33,508,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,992,472 | 1,479,608,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,172,855 | -142,339,858 |
| （分配準備積立金） | 73,630,961 | 53,946,035 |
| 元本等合計 | 1,812,165,327 | 1,337,268,979 |
| 純資産の部合計 | 1,812,165,327 | 1,337,268,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,553,978 | 1,370,777,612 |
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