グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,675,596 | 58,192,043 |
| 投資信託受益証券 | 1,155,546,741 | 1,776,540,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,339 | 1,821,697 |
| 未収入金 | 12,542,854 | － |
| 未収利息 | 79 | 100 |
| 流動資産計 | 1,216,961,609 | 1,836,553,978 |
| 資産の部合計 | 1,216,961,609 | 1,836,553,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 308,866 | 11,581,448 |
| 未払収益分配金 | 5,039,226 | 7,429,466 |
| 未払解約金 | 23,450,865 | 2,756,626 |
| 未払受託者報酬 | 30,847 | 46,666 |
| 未払委託者報酬 | 946,217 | 1,431,375 |
| その他未払費用 | 540,904 | 1,143,070 |
| 流動負債計 | 30,316,925 | 24,388,651 |
| 負債の部合計 | 30,316,925 | 24,388,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,828,196 | 1,650,992,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,816,488 | 161,172,855 |
| （分配準備積立金） | 59,581,559 | 73,630,961 |
| 元本等合計 | 1,186,644,684 | 1,812,165,327 |
| 純資産の部合計 | 1,186,644,684 | 1,812,165,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,961,609 | 1,836,553,978 |
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