グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 483,165,121 | 739,183,584 |
| 投資信託受益証券 | 32,045,469,424 | 32,313,708,591 |
| 親投資信託受益証券 | 31,961,433 | 32,538,648 |
| 未収入金 | 231,064,261 | － |
| 未収利息 | 6,443 | 9,871 |
| 流動資産計 | 32,791,666,682 | 33,085,440,694 |
| 資産の部合計 | 32,791,666,682 | 33,085,440,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,001,085 | 162,242,476 |
| 未払解約金 | 40,941,220 | 13,058,879 |
| 未払受託者報酬 | 909,647 | 954,496 |
| 未払委託者報酬 | 27,896,180 | 29,271,464 |
| その他未払費用 | 1,295,469 | 2,708,753 |
| 流動負債計 | 238,043,601 | 208,236,068 |
| 負債の部合計 | 238,043,601 | 208,236,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,363,833,745 | 29,498,632,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,189,789,336 | 3,378,572,496 |
| （分配準備積立金） | 3,532,041,168 | 3,499,730,014 |
| 元本等合計 | 32,553,623,081 | 32,877,204,626 |
| 純資産の部合計 | 32,553,623,081 | 32,877,204,626 |
| 負債・純資産合計 | 32,791,666,682 | 33,085,440,694 |
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