グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,183,584 | 774,363,984 |
| 投資信託受益証券 | 32,313,708,591 | 36,817,765,295 |
| 親投資信託受益証券 | 32,538,648 | 38,189,766 |
| 未収入金 | － | 182,871,512 |
| 未収利息 | 9,871 | 15,699 |
| 流動資産計 | 33,085,440,694 | 37,813,206,256 |
| 資産の部合計 | 33,085,440,694 | 37,813,206,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,242,476 | 176,686,063 |
| 未払解約金 | 13,058,879 | 37,186,491 |
| 未払受託者報酬 | 954,496 | 990,952 |
| 未払委託者報酬 | 29,271,464 | 30,389,475 |
| その他未払費用 | 2,708,753 | 1,507,883 |
| 流動負債計 | 208,236,068 | 246,760,864 |
| 負債の部合計 | 208,236,068 | 246,760,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,498,632,130 | 32,124,738,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,378,572,496 | 5,441,706,499 |
| （分配準備積立金） | 3,499,730,014 | 5,288,994,966 |
| 元本等合計 | 32,877,204,626 | 37,566,445,392 |
| 純資産の部合計 | 32,877,204,626 | 37,566,445,392 |
| 負債・純資産合計 | 33,085,440,694 | 37,813,206,256 |
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