グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,688,209 | 436,448,955 |
| 投資信託受益証券 | 10,959,667,407 | 15,195,814,446 |
| 親投資信託受益証券 | 11,040,575 | 15,310,443 |
| 流動資産計 | 11,423,396,191 | 15,647,573,844 |
| 資産の部合計 | 11,423,396,191 | 15,647,573,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,776,092 | 90,003,556 |
| 未払解約金 | 23,587,127 | 32,569,621 |
| 未払受託者報酬 | 291,651 | 411,375 |
| 未払委託者報酬 | 8,944,394 | 12,615,719 |
| 未払利息 | 53 | 768 |
| その他未払費用 | 1,278,452 | 2,657,901 |
| 流動負債計 | 103,877,769 | 138,258,940 |
| 負債の部合計 | 103,877,769 | 138,258,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,686,562,363 | 16,364,282,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,367,043,941 | -854,968,095 |
| （分配準備積立金） | 9,454,506 | 801,295,159 |
| 元本等合計 | 11,319,518,422 | 15,509,314,904 |
| 純資産の部合計 | 11,319,518,422 | 15,509,314,904 |
| 負債・純資産合計 | 11,423,396,191 | 15,647,573,844 |
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