グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,007,043 | 452,688,209 |
| 投資信託受益証券 | 6,609,227,038 | 10,959,667,407 |
| 親投資信託受益証券 | 6,675,966 | 11,040,575 |
| 流動資産計 | 6,816,910,047 | 11,423,396,191 |
| 資産の部合計 | 6,816,910,047 | 11,423,396,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,976,871 | 69,776,092 |
| 未払解約金 | 17,863,210 | 23,587,127 |
| 未払受託者報酬 | 175,128 | 291,651 |
| 未払委託者報酬 | 5,370,963 | 8,944,394 |
| 未払利息 | 78 | 53 |
| その他未払費用 | 2,135,355 | 1,278,452 |
| 流動負債計 | 66,521,605 | 103,877,769 |
| 負債の部合計 | 66,521,605 | 103,877,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,450,340,191 | 12,686,562,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -699,951,749 | -1,367,043,941 |
| （分配準備積立金） | 44,260,320 | 9,454,506 |
| 元本等合計 | 6,750,388,442 | 11,319,518,422 |
| 純資産の部合計 | 6,750,388,442 | 11,319,518,422 |
| 負債・純資産合計 | 6,816,910,047 | 11,423,396,191 |
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