グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,557,201 | 201,007,043 |
| 投資信託受益証券 | 6,182,027,924 | 6,609,227,038 |
| 親投資信託受益証券 | 6,345,938 | 6,675,966 |
| 未収入金 | 10,101 | － |
| 流動資産計 | 6,456,941,164 | 6,816,910,047 |
| 資産の部合計 | 6,456,941,164 | 6,816,910,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,947,072 | 40,976,871 |
| 未払解約金 | 48,543,215 | 17,863,210 |
| 未払受託者報酬 | 178,534 | 175,128 |
| 未払委託者報酬 | 5,475,397 | 5,370,963 |
| 未払利息 | 107 | 78 |
| その他未払費用 | 1,423,071 | 2,135,355 |
| 流動負債計 | 94,567,396 | 66,521,605 |
| 負債の部合計 | 94,567,396 | 66,521,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,081,285,857 | 7,450,340,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -718,912,089 | -699,951,749 |
| （分配準備積立金） | 73,685,378 | 44,260,320 |
| 元本等合計 | 6,362,373,768 | 6,750,388,442 |
| 純資産の部合計 | 6,362,373,768 | 6,750,388,442 |
| 負債・純資産合計 | 6,456,941,164 | 6,816,910,047 |
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