グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,448,955 | 1,118,679,172 |
| 投資信託受益証券 | 15,195,814,446 | 20,641,985,728 |
| 親投資信託受益証券 | 15,310,443 | 21,048,622 |
| 未収入金 | － | 214,210,058 |
| 流動資産計 | 15,647,573,844 | 21,995,923,580 |
| 資産の部合計 | 15,647,573,844 | 21,995,923,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 674,401,191 |
| 未払収益分配金 | 90,003,556 | 114,292,554 |
| 未払解約金 | 32,569,621 | 73,841,591 |
| 未払受託者報酬 | 411,375 | 605,369 |
| 未払委託者報酬 | 12,615,719 | 18,565,017 |
| 未払利息 | 768 | 91 |
| その他未払費用 | 2,657,901 | 1,641,054 |
| 流動負債計 | 138,258,940 | 883,346,867 |
| 負債の部合計 | 138,258,940 | 883,346,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,364,282,999 | 20,780,464,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -854,968,095 | 332,112,229 |
| （分配準備積立金） | 801,295,159 | 1,978,508,493 |
| 元本等合計 | 15,509,314,904 | 21,112,576,713 |
| 純資産の部合計 | 15,509,314,904 | 21,112,576,713 |
| 負債・純資産合計 | 15,647,573,844 | 21,995,923,580 |
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