グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,424,068 | 13,087,100 |
| 投資信託受益証券 | 468,210,215 | 497,047,298 |
| 親投資信託受益証券 | 479,194 | 502,690 |
| 未収入金 | 36,989 | 3,241,572 |
| 流動資産計 | 497,150,466 | 513,878,660 |
| 資産の部合計 | 497,150,466 | 513,878,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,091,040 | 2,988,215 |
| 未払解約金 | 12,341,071 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,827 | 14,267 |
| 未払委託者報酬 | 455,094 | 437,806 |
| 未払利息 | 39 | 4 |
| その他未払費用 | 559,489 | 239,491 |
| 流動負債計 | 16,461,560 | 3,679,783 |
| 負債の部合計 | 16,461,560 | 3,679,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,007,402 | 543,311,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,318,496 | -33,113,028 |
| （分配準備積立金） | 4,987,766 | 3,774,286 |
| 元本等合計 | 480,688,906 | 510,198,877 |
| 純資産の部合計 | 480,688,906 | 510,198,877 |
| 負債・純資産合計 | 497,150,466 | 513,878,660 |
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