グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2021年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,473,694 | 185,891,321 |
| 投資信託受益証券 | 1,724,952,025 | 5,308,468,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,717 | 5,501,992 |
| 流動資産計 | 1,797,155,436 | 5,499,861,847 |
| 資産の部合計 | 1,797,155,436 | 5,499,861,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,572,926 | － |
| 未払収益分配金 | 10,510,091 | 32,353,146 |
| 未払解約金 | 2,428,206 | 10,208 |
| 未払受託者報酬 | 46,164 | 139,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,033 | 4,274,921 |
| 未払利息 | 15 | 97 |
| その他未払費用 | 594,867 | 2,207,034 |
| 流動負債計 | 26,568,302 | 38,984,796 |
| 負債の部合計 | 26,568,302 | 38,984,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,925,774 | 5,882,390,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,338,640 | -421,513,153 |
| （分配準備積立金） | 21,260,296 | 68,287,172 |
| 元本等合計 | 1,770,587,134 | 5,460,877,051 |
| 純資産の部合計 | 1,770,587,134 | 5,460,877,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,155,436 | 5,499,861,847 |
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