グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,566,390 | 70,473,694 |
| 投資信託受益証券 | 496,645,911 | 1,724,952,025 |
| 親投資信託受益証券 | 501,583 | 1,729,717 |
| 流動資産計 | 513,713,884 | 1,797,155,436 |
| 資産の部合計 | 513,713,884 | 1,797,155,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,572,926 |
| 未払収益分配金 | 3,148,450 | 10,510,091 |
| 未払解約金 | － | 2,428,206 |
| 未払受託者報酬 | 14,156 | 46,164 |
| 未払委託者報酬 | 434,405 | 1,416,033 |
| 未払利息 | 21 | 15 |
| その他未払費用 | 466,089 | 594,867 |
| 流動負債計 | 4,063,121 | 26,568,302 |
| 負債の部合計 | 4,063,121 | 26,568,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,445,612 | 1,910,925,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,794,849 | -140,338,640 |
| （分配準備積立金） | 2,728,536 | 21,260,296 |
| 元本等合計 | 509,650,763 | 1,770,587,134 |
| 純資産の部合計 | 509,650,763 | 1,770,587,134 |
| 負債・純資産合計 | 513,713,884 | 1,797,155,436 |
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