- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2025/08/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド JPYヘッジド・クラス | 34,880,580,254 | 0.71 | 24,775,407,027 | 0.7 | 24,650,106,065 | 98.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 24,949,401 | 1.0049 | 25,071,653 | 1.0051 | 25,076,642 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.55 |
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