有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 22,577,707,591 | 97.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,170,926 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 655,372,222 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 23,256,250,739 | 100.00 | |
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