グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,143,409 | 37,898,286 |
| 投資信託受益証券 | 1,157,340,874 | 924,109,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,843 | 944,041 |
| 未収入金 | 17,544,742 | 7,337,473 |
| 流動資産計 | 1,224,231,868 | 970,289,305 |
| 資産の部合計 | 1,224,231,868 | 970,289,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,063,934 | 7,318,814 |
| 未払解約金 | 16,966,507 | 12,938,381 |
| 未払受託者報酬 | 33,850 | 27,507 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,408 | 843,957 |
| 未払利息 | 45 | 39 |
| その他未払費用 | 2,200,044 | 513,416 |
| 流動負債計 | 30,302,788 | 21,642,114 |
| 負債の部合計 | 30,302,788 | 21,642,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,548,297,690 | 1,125,971,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,368,610 | -177,324,305 |
| （分配準備積立金） | 72,132,345 | 58,382,913 |
| 元本等合計 | 1,193,929,080 | 948,647,191 |
| 純資産の部合計 | 1,193,929,080 | 948,647,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,231,868 | 970,289,305 |
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