グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,898,286 | 28,595,327 |
| 投資信託受益証券 | 924,109,505 | 741,507,410 |
| 親投資信託受益証券 | 944,041 | 752,811 |
| 未収入金 | 7,337,473 | 2,675,655 |
| 流動資産計 | 970,289,305 | 773,531,203 |
| 資産の部合計 | 970,289,305 | 773,531,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,318,814 | 5,637,237 |
| 未払解約金 | 12,938,381 | 3,696,554 |
| 未払受託者報酬 | 27,507 | 21,080 |
| 未払委託者報酬 | 843,957 | 646,791 |
| 未払利息 | 39 | 33 |
| その他未払費用 | 513,416 | 911,897 |
| 流動負債計 | 21,642,114 | 10,913,592 |
| 負債の部合計 | 21,642,114 | 10,913,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,971,496 | 867,267,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,324,305 | -104,649,713 |
| （分配準備積立金） | 58,382,913 | 48,774,901 |
| 元本等合計 | 948,647,191 | 762,617,611 |
| 純資産の部合計 | 948,647,191 | 762,617,611 |
| 負債・純資産合計 | 970,289,305 | 773,531,203 |
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