グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,595,327 | 18,951,349 |
| 投資信託受益証券 | 741,507,410 | 681,415,478 |
| 親投資信託受益証券 | 752,811 | 701,362 |
| 未収入金 | 2,675,655 | 4,886,216 |
| 流動資産計 | 773,531,203 | 705,954,405 |
| 資産の部合計 | 773,531,203 | 705,954,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,637,237 | 5,383,151 |
| 未払解約金 | 3,696,554 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,080 | 21,082 |
| 未払委託者報酬 | 646,791 | 646,920 |
| 未払利息 | 33 | 20 |
| その他未払費用 | 911,897 | 360,500 |
| 流動負債計 | 10,913,592 | 6,411,673 |
| 負債の部合計 | 10,913,592 | 6,411,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,267,324 | 828,177,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,649,713 | -128,634,371 |
| （分配準備積立金） | 48,774,901 | 48,991,816 |
| 元本等合計 | 762,617,611 | 699,542,732 |
| 純資産の部合計 | 762,617,611 | 699,542,732 |
| 負債・純資産合計 | 773,531,203 | 705,954,405 |
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