グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,554,468 | 12,314,172 |
| 投資信託受益証券 | 532,762,614 | 454,752,049 |
| 親投資信託受益証券 | 551,661 | 460,719 |
| 未収入金 | 10,273 | 3,961,919 |
| 流動資産計 | 552,879,016 | 471,488,859 |
| 資産の部合計 | 552,879,016 | 471,488,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,683,079 | 4,160,592 |
| 未払受託者報酬 | 15,603 | 13,243 |
| 未払委託者報酬 | 478,802 | 406,447 |
| 未払利息 | 32 | 16 |
| その他未払費用 | 648,467 | 250,498 |
| 流動負債計 | 5,825,983 | 4,830,796 |
| 負債の部合計 | 5,825,983 | 4,830,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,473,763 | 640,091,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,420,730 | -173,433,059 |
| （分配準備積立金） | 46,356,871 | 45,000,839 |
| 元本等合計 | 547,053,033 | 466,658,063 |
| 純資産の部合計 | 547,053,033 | 466,658,063 |
| 負債・純資産合計 | 552,879,016 | 471,488,859 |
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