グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,314,172 | 15,021,483 |
| 投資信託受益証券 | 454,752,049 | 363,074,447 |
| 親投資信託受益証券 | 460,719 | 372,710 |
| 未収入金 | 3,961,919 | 8,616 |
| 流動資産計 | 471,488,859 | 378,477,256 |
| 資産の部合計 | 471,488,859 | 378,477,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,160,592 | 3,563,126 |
| 未払解約金 | － | 1,372,169 |
| 未払受託者報酬 | 13,243 | 11,499 |
| 未払委託者報酬 | 406,447 | 352,958 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 250,498 | 454,583 |
| 流動負債計 | 4,830,796 | 5,754,355 |
| 負債の部合計 | 4,830,796 | 5,754,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,091,122 | 548,173,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,433,059 | -175,450,333 |
| （分配準備積立金） | 45,000,839 | 41,463,073 |
| 元本等合計 | 466,658,063 | 372,722,901 |
| 純資産の部合計 | 466,658,063 | 372,722,901 |
| 負債・純資産合計 | 471,488,859 | 378,477,256 |
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