グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,021,483 | 7,827,000 |
| 投資信託受益証券 | 363,074,447 | 322,476,796 |
| 親投資信託受益証券 | 372,710 | 328,323 |
| 未収入金 | 8,616 | 3,824,385 |
| 流動資産計 | 378,477,256 | 334,456,504 |
| 資産の部合計 | 378,477,256 | 334,456,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,563,126 | 3,009,995 |
| 未払解約金 | 1,372,169 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,499 | 9,334 |
| 未払委託者報酬 | 352,958 | 286,534 |
| 未払利息 | 20 | 2 |
| その他未払費用 | 454,583 | 173,345 |
| 流動負債計 | 5,754,355 | 3,479,210 |
| 負債の部合計 | 5,754,355 | 3,479,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,173,234 | 463,076,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,450,333 | -132,098,893 |
| （分配準備積立金） | 41,463,073 | 36,943,221 |
| 元本等合計 | 372,722,901 | 330,977,294 |
| 純資産の部合計 | 372,722,901 | 330,977,294 |
| 負債・純資産合計 | 378,477,256 | 334,456,504 |
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