グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,827,000 | 9,784,407 |
| 投資信託受益証券 | 322,476,796 | 301,947,573 |
| 親投資信託受益証券 | 328,323 | 302,905 |
| 未収入金 | 3,824,385 | － |
| 流動資産計 | 334,456,504 | 312,034,885 |
| 資産の部合計 | 334,456,504 | 312,034,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,009,995 | 1,636,090 |
| 未払受託者報酬 | 9,334 | 8,676 |
| 未払委託者報酬 | 286,534 | 266,350 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 173,345 | 313,703 |
| 流動負債計 | 3,479,210 | 2,224,831 |
| 負債の部合計 | 3,479,210 | 2,224,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,076,187 | 467,454,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,098,893 | -157,644,368 |
| （分配準備積立金） | 36,943,221 | 42,171,409 |
| 元本等合計 | 330,977,294 | 309,810,054 |
| 純資産の部合計 | 330,977,294 | 309,810,054 |
| 負債・純資産合計 | 334,456,504 | 312,034,885 |
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