グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,784,407 | 6,940,710 |
| 投資信託受益証券 | 301,947,573 | 269,904,801 |
| 親投資信託受益証券 | 302,905 | 269,427 |
| 未収入金 | － | 1,660,459 |
| 流動資産計 | 312,034,885 | 278,775,397 |
| 資産の部合計 | 312,034,885 | 278,775,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,636,090 | 1,371,219 |
| 未払解約金 | － | 116,247 |
| 未払受託者報酬 | 8,676 | 7,424 |
| 未払委託者報酬 | 266,350 | 228,025 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 313,703 | 137,050 |
| 流動負債計 | 2,224,831 | 1,859,966 |
| 負債の部合計 | 2,224,831 | 1,859,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,454,422 | 391,776,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,644,368 | -114,861,428 |
| （分配準備積立金） | 42,171,409 | 46,482,376 |
| 元本等合計 | 309,810,054 | 276,915,431 |
| 純資産の部合計 | 309,810,054 | 276,915,431 |
| 負債・純資産合計 | 312,034,885 | 278,775,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
