グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2021年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,940,710 | 11,764,157 |
| 投資信託受益証券 | 269,904,801 | 361,019,926 |
| 親投資信託受益証券 | 269,427 | 368,500 |
| 未収入金 | 1,660,459 | － |
| 流動資産計 | 278,775,397 | 373,152,583 |
| 資産の部合計 | 278,775,397 | 373,152,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,371,219 | 1,828,698 |
| 未払解約金 | 116,247 | 9,726 |
| 未払受託者報酬 | 7,424 | 9,830 |
| 未払委託者報酬 | 228,025 | 301,796 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 137,050 | 311,478 |
| 流動負債計 | 1,859,966 | 2,461,534 |
| 負債の部合計 | 1,859,966 | 2,461,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,776,859 | 522,485,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,861,428 | -151,794,094 |
| （分配準備積立金） | 46,482,376 | 57,320,829 |
| 元本等合計 | 276,915,431 | 370,691,049 |
| 純資産の部合計 | 276,915,431 | 370,691,049 |
| 負債・純資産合計 | 278,775,397 | 373,152,583 |
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