グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,764,157 | 8,129,453 |
| 投資信託受益証券 | 361,019,926 | 251,132,249 |
| 親投資信託受益証券 | 368,500 | 259,583 |
| 流動資産計 | 373,152,583 | 259,521,285 |
| 資産の部合計 | 373,152,583 | 259,521,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,828,698 | 1,293,782 |
| 未払解約金 | 9,726 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,830 | 7,027 |
| 未払委託者報酬 | 301,796 | 215,810 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 311,478 | 150,284 |
| 流動負債計 | 2,461,534 | 1,666,906 |
| 負債の部合計 | 2,461,534 | 1,666,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,485,143 | 369,652,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,794,094 | -111,797,837 |
| （分配準備積立金） | 57,320,829 | 49,127,218 |
| 元本等合計 | 370,691,049 | 257,854,379 |
| 純資産の部合計 | 370,691,049 | 257,854,379 |
| 負債・純資産合計 | 373,152,583 | 259,521,285 |
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