グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,129,453 | 7,564,797 |
| 投資信託受益証券 | 251,132,249 | 234,414,718 |
| 親投資信託受益証券 | 259,583 | 229,381 |
| 流動資産計 | 259,521,285 | 242,208,896 |
| 資産の部合計 | 259,521,285 | 242,208,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,293,782 | 1,161,066 |
| 未払解約金 | － | 63 |
| 未払受託者報酬 | 7,027 | 6,230 |
| 未払委託者報酬 | 215,810 | 191,437 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 150,284 | 265,629 |
| 流動負債計 | 1,666,906 | 1,624,427 |
| 負債の部合計 | 1,666,906 | 1,624,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,652,216 | 331,733,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,797,837 | -91,148,952 |
| （分配準備積立金） | 49,127,218 | 55,576,041 |
| 元本等合計 | 257,854,379 | 240,584,469 |
| 純資産の部合計 | 257,854,379 | 240,584,469 |
| 負債・純資産合計 | 259,521,285 | 242,208,896 |
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