有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,648,497 | 11,015,990 |
| 親投資信託受益証券 | 879,205,939 | 786,522,220 |
| 未収入金 | - | 3,648,774 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 889,854,452 | 801,187,001 |
| 資産合計 | 889,854,452 | 801,187,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,132,704 |
| 未払受託者報酬 | 38,405 | 62,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,222 | 3,213,822 |
| その他未払費用 | 118,488 | 520,501 |
| 流動負債合計 | 2,141,115 | 6,929,230 |
| 負債合計 | 2,141,115 | 6,929,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,554,176 | 783,176,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,159,161 | 11,081,644 |
| 元本等合計 | 887,713,337 | 794,257,771 |
| 純資産合計 | 887,713,337 | 794,257,771 |
| 負債純資産合計 | 889,854,452 | 801,187,001 |
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