有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月15日現在 | 当期 平成29年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,102,880 | 7,409,725 |
| 親投資信託受益証券 | 606,410,738 | 523,173,006 |
| 未収入金 | 198,377 | - |
| 流動資産合計 | 615,711,995 | 530,582,731 |
| 資産合計 | 615,711,995 | 530,582,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,037,700 |
| 未払受託者報酬 | 50,206 | 41,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,593,849 | 2,138,001 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 678,939 | 270,752 |
| 流動負債合計 | 3,323,005 | 3,487,843 |
| 負債合計 | 3,323,005 | 3,487,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,904,953 | 506,199,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,484,037 | 20,895,147 |
| 元本等合計 | 612,388,990 | 527,094,888 |
| 純資産合計 | 612,388,990 | 527,094,888 |
| 負債純資産合計 | 615,711,995 | 530,582,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
