有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 887 | 887 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 794 | 797 | 1.0141 | 1.0181 |
| 2014年 9月末日 | 881 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 884 | ― | 1.0029 | ― | |
| 11月末日 | 888 | ― | 1.0079 | ― | |
| 12月末日 | 880 | ― | 0.9986 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 877 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2月末日 | 837 | ― | 1.0113 | ― | |
| 3月末日 | 838 | ― | 1.0133 | ― | |
| 4月末日 | 797 | ― | 1.0189 | ― | |
| 5月末日 | 783 | ― | 1.0133 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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