有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 887 | 887 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 794 | 797 | 1.0141 | 1.0181 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 745 | 745 | 0.9922 | 0.9922 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 745 | 745 | 1.0027 | 1.0027 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 612 | 612 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2015年11月末日 | 742 | ― | 0.9887 | ― | |
| 12月末日 | 736 | ― | 0.9816 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 731 | ― | 0.9759 | ― | |
| 2月末日 | 726 | ― | 0.9734 | ― | |
| 3月末日 | 739 | ― | 0.9927 | ― | |
| 4月末日 | 748 | ― | 1.0036 | ― | |
| 5月末日 | 747 | ― | 1.0069 | ― | |
| 6月末日 | 725 | ― | 1.0028 | ― | |
| 7月末日 | 717 | ― | 1.0130 | ― | |
| 8月末日 | 620 | ― | 1.0171 | ― | |
| 9月末日 | 618 | ― | 1.0196 | ― | |
| 10月末日 | 615 | ― | 1.0214 | ― | |
| 11月末日 | 613 | ― | 1.0209 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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