日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,145,106 | 67,108,154 |
| 投資証券 | 2,280,500,806 | 2,214,676,901 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 719,707 |
| 流動資産計 | 2,349,655,906 | 2,282,504,762 |
| 資産の部合計 | 2,349,655,906 | 2,282,504,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,351,385 | 11,098,255 |
| 未払受託者報酬 | 380,186 | 365,393 |
| 未払委託者報酬 | 6,336,298 | 6,089,629 |
| 未払利息 | 189 | 196 |
| その他未払費用 | 78,065 | 75,624 |
| 流動負債計 | 19,146,123 | 17,629,097 |
| 負債の部合計 | 19,146,123 | 17,629,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,330,450,000 | 2,264,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,783 | -74,335 |
| 元本等合計 | 2,330,509,783 | 2,264,875,665 |
| 純資産の部合計 | 2,330,509,783 | 2,264,875,665 |
| 負債・純資産合計 | 2,349,655,906 | 2,282,504,762 |
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