日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 66,536,002 |
| コール・ローン | 67,193,564 | － |
| 投資証券 | 2,190,345,059 | 2,098,791,257 |
| 親投資信託受益証券 | 719,419 | 719,204 |
| 未収入金 | 977,989 | － |
| 流動資産計 | 2,259,236,031 | 2,166,046,463 |
| 資産の部合計 | 2,259,236,031 | 2,166,046,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,718,595 | － |
| 未払解約金 | 979,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 366,716 | 347,403 |
| 未払委託者報酬 | 6,111,884 | 5,789,921 |
| 未払利息 | 196 | － |
| その他未払費用 | 73,463 | 70,879 |
| 流動負債計 | 12,250,254 | 6,208,203 |
| 負債の部合計 | 12,250,254 | 6,208,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,246,950,000 | 2,193,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,777 | -33,611,740 |
| 元本等合計 | 2,246,985,777 | 2,159,838,260 |
| 純資産の部合計 | 2,246,985,777 | 2,159,838,260 |
| 負債・純資産合計 | 2,259,236,031 | 2,166,046,463 |
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