日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,117,348 |
| コール・ローン | 55,449,467 | 7,346,824 |
| 投資証券 | 1,025,217,669 | 1,019,299,079 |
| 親投資信託受益証券 | 718,125 | 717,837 |
| 流動資産計 | 1,081,385,261 | 1,052,481,088 |
| 資産の部合計 | 1,081,385,261 | 1,052,481,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,048,100 | 18,435,210 |
| 未払受託者報酬 | 173,203 | 173,868 |
| 未払委託者報酬 | 2,886,598 | 2,897,675 |
| 未払利息 | 159 | － |
| その他未払費用 | 38,580 | 35,372 |
| 流動負債計 | 17,146,640 | 21,542,125 |
| 負債の部合計 | 17,146,640 | 21,542,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,064,250,000 | 1,029,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,379 | 1,038,963 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,064,238,621 | 1,030,938,963 |
| 純資産の部合計 | 1,064,238,621 | 1,030,938,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,385,261 | 1,052,481,088 |
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