野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,995,025 |
| 親投資信託受益証券 | 686,444,617 |
| 未収入金 | 2,600,000 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 691,039,645 |
| 資産の部合計 | 691,039,645 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,973,083 |
| 未払受託者報酬 | 18,368 |
| 未払委託者報酬 | 612,327 |
| その他未払費用 | 1,212 |
| 流動負債計 | 2,604,990 |
| 負債の部合計 | 2,604,990 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 657,694,591 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,740,064 |
| （分配準備積立金） | 50,819,368 |
| 元本等合計 | 688,434,655 |
| 純資産の部合計 | 688,434,655 |
| 負債・純資産合計 | 691,039,645 |
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