野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月12日 | 2015年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,995,025 | 5,022,053 |
| 親投資信託受益証券 | 686,444,617 | 845,448,391 |
| 未収入金 | 2,600,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産計 | 691,039,645 | 850,470,453 |
| 資産の部合計 | 691,039,645 | 850,470,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,973,083 | 2,567,961 |
| 未払受託者報酬 | 18,368 | 22,419 |
| 未払委託者報酬 | 612,327 | 747,281 |
| その他未払費用 | 1,212 | 1,483 |
| 流動負債計 | 2,604,990 | 3,339,144 |
| 負債の部合計 | 2,604,990 | 3,339,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,694,591 | 855,987,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,740,064 | -8,855,821 |
| （分配準備積立金） | 50,819,368 | 51,229,631 |
| 元本等合計 | 688,434,655 | 847,131,309 |
| 純資産の部合計 | 688,434,655 | 847,131,309 |
| 負債・純資産合計 | 691,039,645 | 850,470,453 |
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