野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,022,053 | 901,963 |
| 親投資信託受益証券 | 845,448,391 | 592,249,210 |
| 未収入金 | － | 2,800,000 |
| 未収利息 | 9 | 1 |
| 流動資産計 | 850,470,453 | 595,951,174 |
| 資産の部合計 | 850,470,453 | 595,951,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,567,961 | 1,957,494 |
| 未払受託者報酬 | 22,419 | 16,621 |
| 未払委託者報酬 | 747,281 | 553,991 |
| その他未払費用 | 1,483 | 1,099 |
| 流動負債計 | 3,339,144 | 2,529,205 |
| 負債の部合計 | 3,339,144 | 2,529,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,987,130 | 652,498,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,855,821 | -59,076,311 |
| （分配準備積立金） | 51,229,631 | 39,577,129 |
| 元本等合計 | 847,131,309 | 593,421,969 |
| 純資産の部合計 | 847,131,309 | 593,421,969 |
| 負債・純資産合計 | 850,470,453 | 595,951,174 |
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