野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2016年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 901,963 | 3,858,332 |
| 親投資信託受益証券 | 592,249,210 | 623,798,787 |
| 未収入金 | 2,800,000 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 595,951,174 | 627,657,119 |
| 資産の部合計 | 595,951,174 | 627,657,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,957,494 | 2,052,885 |
| 未払受託者報酬 | 16,621 | 16,614 |
| 未払委託者報酬 | 553,991 | 553,820 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 1,099 | 1,099 |
| 流動負債計 | 2,529,205 | 2,624,423 |
| 負債の部合計 | 2,529,205 | 2,624,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,498,280 | 684,295,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,076,311 | -59,262,480 |
| （分配準備積立金） | 39,577,129 | 39,580,929 |
| 元本等合計 | 593,421,969 | 625,032,696 |
| 純資産の部合計 | 593,421,969 | 625,032,696 |
| 負債・純資産合計 | 595,951,174 | 627,657,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
