野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,512 | 502,956 |
| 親投資信託受益証券 | 208,694,230 | 191,755,837 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 750,000 |
| 流動資産計 | 209,945,742 | 193,008,793 |
| 資産の部合計 | 209,945,742 | 193,008,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 651,393 | 616,700 |
| 未払受託者報酬 | 6,263 | 5,596 |
| 未払委託者報酬 | 208,754 | 186,593 |
| その他未払費用 | 406 | 360 |
| 流動負債計 | 866,816 | 809,249 |
| 負債の部合計 | 866,816 | 809,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,131,281 | 205,566,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,052,355 | -13,367,277 |
| （分配準備積立金） | 12,696,159 | 11,525,725 |
| 元本等合計 | 209,078,926 | 192,199,544 |
| 純資産の部合計 | 209,078,926 | 192,199,544 |
| 負債・純資産合計 | 209,945,742 | 193,008,793 |
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