野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 502,956 | 436,110 |
| 親投資信託受益証券 | 191,755,837 | 169,870,447 |
| 未収入金 | 750,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 193,008,793 | 171,006,557 |
| 資産の部合計 | 193,008,793 | 171,006,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 616,700 | 584,104 |
| 未払受託者報酬 | 5,596 | 4,984 |
| 未払委託者報酬 | 186,593 | 166,132 |
| その他未払費用 | 360 | 324 |
| 流動負債計 | 809,249 | 755,544 |
| 負債の部合計 | 809,249 | 755,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,566,821 | 194,701,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,367,277 | -24,450,464 |
| （分配準備積立金） | 11,525,725 | 10,360,917 |
| 元本等合計 | 192,199,544 | 170,251,013 |
| 純資産の部合計 | 192,199,544 | 170,251,013 |
| 負債・純資産合計 | 193,008,793 | 171,006,557 |
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