野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 731,199 | 1,959,389 |
| 親投資信託受益証券 | 164,907,793 | 151,911,380 |
| 未収入金 | 3,780,000 | － |
| 流動資産計 | 169,418,992 | 153,870,769 |
| 資産の部合計 | 169,418,992 | 153,870,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 552,593 | 537,125 |
| 未払解約金 | 3,078,771 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,186 | 4,503 |
| 未払委託者報酬 | 139,490 | 150,066 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 266 | 291 |
| 流動負債計 | 3,775,307 | 691,986 |
| 負債の部合計 | 3,775,307 | 691,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,197,697 | 179,041,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,554,012 | -25,863,213 |
| （分配準備積立金） | 9,302,627 | 8,007,549 |
| 元本等合計 | 165,643,685 | 153,178,783 |
| 純資産の部合計 | 165,643,685 | 153,178,783 |
| 負債・純資産合計 | 169,418,992 | 153,870,769 |
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