野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,959,389 | 1,317,653 |
| 親投資信託受益証券 | 151,911,380 | 152,226,627 |
| 未収入金 | － | 637,000 |
| 流動資産計 | 153,870,769 | 154,181,280 |
| 資産の部合計 | 153,870,769 | 154,181,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,125 | 533,001 |
| 未払解約金 | － | 100 |
| 未払受託者報酬 | 4,503 | 4,071 |
| 未払委託者報酬 | 150,066 | 135,706 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 291 | 263 |
| 流動負債計 | 691,986 | 673,141 |
| 負債の部合計 | 691,986 | 673,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,041,996 | 177,667,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,863,213 | -24,158,868 |
| （分配準備積立金） | 8,007,549 | 6,940,738 |
| 元本等合計 | 153,178,783 | 153,508,139 |
| 純資産の部合計 | 153,178,783 | 153,508,139 |
| 負債・純資産合計 | 153,870,769 | 154,181,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
