有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)
①【純資産の推移】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 2月12日) | 688 | 690 | 1.0467 | 1.0497 |
| 第2特定期間 | (2015年 8月12日) | 847 | 849 | 0.9897 | 0.9927 |
| 2014年 9月末日 | 624 | ― | 0.9747 | ― | |
| 10月末日 | 656 | ― | 0.9924 | ― | |
| 11月末日 | 711 | ― | 1.0785 | ― | |
| 12月末日 | 718 | ― | 1.0963 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 674 | ― | 1.0276 | ― | |
| 2月末日 | 699 | ― | 1.0703 | ― | |
| 3月末日 | 701 | ― | 1.0731 | ― | |
| 4月末日 | 707 | ― | 1.0783 | ― | |
| 5月末日 | 689 | ― | 1.0516 | ― | |
| 6月末日 | 653 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 846 | ― | 0.9889 | ― | |
| 8月末日 | 811 | ― | 0.9471 | ― | |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 2月12日) | 482 | 482 | 1.0740 | 1.0750 |
| 第2計算期間 | (2015年 8月12日) | 354 | 355 | 1.0347 | 1.0357 |
| 2014年 9月末日 | 398 | ― | 0.9898 | ― | |
| 10月末日 | 428 | ― | 1.0076 | ― | |
| 11月末日 | 477 | ― | 1.0980 | ― | |
| 12月末日 | 499 | ― | 1.1197 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 470 | ― | 1.0522 | ― | |
| 2月末日 | 492 | ― | 1.0981 | ― | |
| 3月末日 | 503 | ― | 1.1044 | ― | |
| 4月末日 | 174 | ― | 1.1127 | ― | |
| 5月末日 | 169 | ― | 1.0882 | ― | |
| 6月末日 | 161 | ― | 1.0378 | ― | |
| 7月末日 | 370 | ― | 1.0318 | ― | |
| 8月末日 | 342 | ― | 0.9902 | ― | |
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