有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 2月12日) | 688 | 690 | 1.0467 | 1.0497 |
| 第2特定期間 | (2015年 8月12日) | 847 | 849 | 0.9897 | 0.9927 |
| 第3特定期間 | (2016年 2月12日) | 593 | 595 | 0.9095 | 0.9125 |
| 第4特定期間 | (2016年 8月12日) | 625 | 627 | 0.9134 | 0.9164 |
| 第5特定期間 | (2017年 2月13日) | 214 | 214 | 0.9698 | 0.9728 |
| 第6特定期間 | (2017年 8月14日) | 209 | 209 | 0.9629 | 0.9659 |
| 2016年 8月末日 | 602 | ― | 0.9263 | ― | |
| 9月末日 | 587 | ― | 0.9020 | ― | |
| 10月末日 | 586 | ― | 0.9076 | ― | |
| 11月末日 | 333 | ― | 0.9572 | ― | |
| 12月末日 | 226 | ― | 0.9539 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 214 | ― | 0.9735 | ― | |
| 2月末日 | 209 | ― | 0.9604 | ― | |
| 3月末日 | 202 | ― | 0.9318 | ― | |
| 4月末日 | 198 | ― | 0.9104 | ― | |
| 5月末日 | 206 | ― | 0.9472 | ― | |
| 6月末日 | 213 | ― | 0.9824 | ― | |
| 7月末日 | 215 | ― | 0.9909 | ― | |
| 8月末日 | 206 | ― | 0.9526 | ― | |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 2月12日) | 482 | 482 | 1.0740 | 1.0750 |
| 第2計算期間 | (2015年 8月12日) | 354 | 355 | 1.0347 | 1.0357 |
| 第3計算期間 | (2016年 2月12日) | 139 | 139 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第4計算期間 | (2016年 8月12日) | 123 | 123 | 0.9919 | 0.9919 |
| 第5計算期間 | (2017年 2月13日) | 115 | 115 | 1.0727 | 1.0737 |
| 第6計算期間 | (2017年 8月14日) | 106 | 106 | 1.0849 | 1.0859 |
| 2016年 8月末日 | 125 | ― | 1.0059 | ― | |
| 9月末日 | 122 | ― | 0.9826 | ― | |
| 10月末日 | 123 | ― | 0.9921 | ― | |
| 11月末日 | 130 | ― | 1.0499 | ― | |
| 12月末日 | 117 | ― | 1.0496 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 115 | ― | 1.0746 | ― | |
| 2月末日 | 114 | ― | 1.0624 | ― | |
| 3月末日 | 102 | ― | 1.0340 | ― | |
| 4月末日 | 102 | ― | 1.0137 | ― | |
| 5月末日 | 105 | ― | 1.0582 | ― | |
| 6月末日 | 108 | ― | 1.1011 | ― | |
| 7月末日 | 109 | ― | 1.1141 | ― | |
| 8月末日 | 108 | ― | 1.0732 | ― | |
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