有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)
①【純資産の推移】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 2月12日) | 688 | 690 | 1.0467 | 1.0497 |
| 第2特定期間 | (2015年 8月12日) | 847 | 849 | 0.9897 | 0.9927 |
| 第3特定期間 | (2016年 2月12日) | 593 | 595 | 0.9095 | 0.9125 |
| 第4特定期間 | (2016年 8月12日) | 625 | 627 | 0.9134 | 0.9164 |
| 第5特定期間 | (2017年 2月13日) | 214 | 214 | 0.9698 | 0.9728 |
| 第6特定期間 | (2017年 8月14日) | 209 | 209 | 0.9629 | 0.9659 |
| 第7特定期間 | (2018年 2月13日) | 192 | 192 | 0.9350 | 0.9380 |
| 第8特定期間 | (2018年 8月13日) | 170 | 170 | 0.8744 | 0.8774 |
| 第9特定期間 | (2019年 2月12日) | 165 | 166 | 0.8993 | 0.9023 |
| 第10特定期間 | (2019年 8月13日) | 153 | 153 | 0.8555 | 0.8585 |
| 第11特定期間 | (2020年 2月12日) | 153 | 154 | 0.8640 | 0.8670 |
| 第12特定期間 | (2020年 8月12日) | 148 | 148 | 0.8795 | 0.8825 |
| 第13特定期間 | (2021年 2月12日) | 154 | 154 | 0.9060 | 0.9090 |
| 第14特定期間 | (2021年 8月12日) | 145 | 146 | 0.8817 | 0.8847 |
| 第15特定期間 | (2022年 2月14日) | 133 | 134 | 0.8040 | 0.8070 |
| 第16特定期間 | (2022年 8月12日) | 144 | 144 | 0.8520 | 0.8535 |
| 第17特定期間 | (2023年 2月13日) | 117 | 117 | 0.7932 | 0.7947 |
| 第18特定期間 | (2023年 8月14日) | 115 | 115 | 0.8025 | 0.8040 |
| 第19特定期間 | (2024年 2月13日) | 115 | 115 | 0.8569 | 0.8584 |
| 2023年 2月末日 | 114 | ― | 0.7829 | ― | |
| 3月末日 | 117 | ― | 0.8001 | ― | |
| 4月末日 | 115 | ― | 0.7961 | ― | |
| 5月末日 | 116 | ― | 0.8040 | ― | |
| 6月末日 | 118 | ― | 0.8271 | ― | |
| 7月末日 | 115 | ― | 0.8085 | ― | |
| 8月末日 | 115 | ― | 0.8054 | ― | |
| 9月末日 | 115 | ― | 0.8052 | ― | |
| 10月末日 | 111 | ― | 0.7776 | ― | |
| 11月末日 | 120 | ― | 0.8474 | ― | |
| 12月末日 | 120 | ― | 0.8781 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 117 | ― | 0.8616 | ― | |
| 2月末日 | 116 | ― | 0.8712 | ― | |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 2月12日) | 482 | 482 | 1.0740 | 1.0750 |
| 第2計算期間 | (2015年 8月12日) | 354 | 355 | 1.0347 | 1.0357 |
| 第3計算期間 | (2016年 2月12日) | 139 | 139 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第4計算期間 | (2016年 8月12日) | 123 | 123 | 0.9919 | 0.9919 |
| 第5計算期間 | (2017年 2月13日) | 115 | 115 | 1.0727 | 1.0737 |
| 第6計算期間 | (2017年 8月14日) | 106 | 106 | 1.0849 | 1.0859 |
| 第7計算期間 | (2018年 2月13日) | 88 | 88 | 1.0725 | 1.0735 |
| 第8計算期間 | (2018年 8月13日) | 69 | 69 | 1.0221 | 1.0231 |
| 第9計算期間 | (2019年 2月12日) | 69 | 69 | 1.0716 | 1.0726 |
| 第10計算期間 | (2019年 8月13日) | 59 | 59 | 1.0389 | 1.0399 |
| 第11計算期間 | (2020年 2月12日) | 61 | 61 | 1.0704 | 1.0714 |
| 第12計算期間 | (2020年 8月12日) | 61 | 61 | 1.1120 | 1.1130 |
| 第13計算期間 | (2021年 2月12日) | 65 | 65 | 1.1673 | 1.1683 |
| 第14計算期間 | (2021年 8月12日) | 60 | 60 | 1.1578 | 1.1588 |
| 第15計算期間 | (2022年 2月14日) | 56 | 56 | 1.0770 | 1.0780 |
| 第16計算期間 | (2022年 8月12日) | 61 | 61 | 1.1634 | 1.1644 |
| 第17計算期間 | (2023年 2月13日) | 56 | 56 | 1.0939 | 1.0949 |
| 第18計算期間 | (2023年 8月14日) | 56 | 56 | 1.1181 | 1.1191 |
| 第19計算期間 | (2024年 2月13日) | 55 | 56 | 1.2059 | 1.2069 |
| 2023年 2月末日 | 55 | ― | 1.0796 | ― | |
| 3月末日 | 56 | ― | 1.1056 | ― | |
| 4月末日 | 56 | ― | 1.1020 | ― | |
| 5月末日 | 56 | ― | 1.1151 | ― | |
| 6月末日 | 58 | ― | 1.1492 | ― | |
| 7月末日 | 57 | ― | 1.1254 | ― | |
| 8月末日 | 56 | ― | 1.1222 | ― | |
| 9月末日 | 56 | ― | 1.1240 | ― | |
| 10月末日 | 54 | ― | 1.0876 | ― | |
| 11月末日 | 58 | ― | 1.1873 | ― | |
| 12月末日 | 57 | ― | 1.2325 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 56 | ― | 1.2114 | ― | |
| 2月末日 | 57 | ― | 1.2261 | ― | |
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