有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

【提出】
2016/10/28 9:01
【資料】
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【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2014年 9月10日～2015年 2月12日673,997,05716,302,466657,694,591
第2特定期間2015年 2月13日～2015年 8月12日217,339,50919,046,970855,987,130
第3特定期間2015年 8月13日～2016年 2月12日6,434,046209,922,896652,498,280
第4特定期間2016年 2月13日～2016年 8月12日35,407,1843,610,288684,295,176

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2014年 9月10日～2015年 2月12日451,765,3542,643,053449,122,301
第2計算期間2015年 2月13日～2015年 8月12日219,707,496326,004,607342,825,190
第3計算期間2015年 8月13日～2016年 2月12日5,636,508204,510,254143,951,444
第4計算期間2016年 2月13日～2016年 8月12日1,077,78820,297,008124,732,224

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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