野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

【提出】: 2021/10/26 9:04
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 9月10日～2015年 2月12日	673,997,057	16,302,466	657,694,591
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	217,339,509	19,046,970	855,987,130
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	6,434,046	209,922,896	652,498,280
第4特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	35,407,184	3,610,288	684,295,176
第5特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	3,884,815	467,365,432	220,814,559
第6特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	1,838,191	5,521,469	217,131,281
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	2,812,741	14,377,201	205,566,821
第8特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	1,959,323	12,824,667	194,701,477
第9特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	2,225,514	12,729,294	184,197,697
第10特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	1,874,601	7,030,302	179,041,996
第11特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	2,420,812	3,795,801	177,667,007
第12特定期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	2,958,866	12,200,673	168,425,200
第13特定期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	14,379,107	12,691,759	170,112,548
第14特定期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	11,761,191	16,636,993	165,236,746

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 9月10日～2015年 2月12日	451,765,354	2,643,053	449,122,301
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	219,707,496	326,004,607	342,825,190
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	5,636,508	204,510,254	143,951,444
第4計算期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	1,077,788	20,297,008	124,732,224
第5計算期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	404,429	17,320,434	107,816,219
第6計算期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	2,821,170	12,702,101	97,935,288
第7計算期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	4,248,038	19,947,651	82,235,675
第8計算期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	478,644	14,616,979	68,097,340
第9計算期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	407,307	3,921,123	64,583,524
第10計算期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	3,677,078	11,291,268	56,969,334
第11計算期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	657,143	260,387	57,366,090
第12計算期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	1,789,849	3,881,338	55,274,601
第13計算期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	3,735,799	3,236,888	55,773,512
第14計算期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	6,449,325	9,804,005	52,418,832

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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