有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

【提出】
2020/10/27 9:05
【資料】
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【項目】
55項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2014年 9月10日～2015年 2月12日673,997,05716,302,466657,694,591
第2特定期間2015年 2月13日～2015年 8月12日217,339,50919,046,970855,987,130
第3特定期間2015年 8月13日～2016年 2月12日6,434,046209,922,896652,498,280
第4特定期間2016年 2月13日～2016年 8月12日35,407,1843,610,288684,295,176
第5特定期間2016年 8月13日～2017年 2月13日3,884,815467,365,432220,814,559
第6特定期間2017年 2月14日～2017年 8月14日1,838,1915,521,469217,131,281
第7特定期間2017年 8月15日～2018年 2月13日2,812,74114,377,201205,566,821
第8特定期間2018年 2月14日～2018年 8月13日1,959,32312,824,667194,701,477
第9特定期間2018年 8月14日～2019年 2月12日2,225,51412,729,294184,197,697
第10特定期間2019年 2月13日～2019年 8月13日1,874,6017,030,302179,041,996
第11特定期間2019年 8月14日～2020年 2月12日2,420,8123,795,801177,667,007
第12特定期間2020年 2月13日～2020年 8月12日2,958,86612,200,673168,425,200

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2014年 9月10日～2015年 2月12日451,765,3542,643,053449,122,301
第2計算期間2015年 2月13日～2015年 8月12日219,707,496326,004,607342,825,190
第3計算期間2015年 8月13日～2016年 2月12日5,636,508204,510,254143,951,444
第4計算期間2016年 2月13日～2016年 8月12日1,077,78820,297,008124,732,224
第5計算期間2016年 8月13日～2017年 2月13日404,42917,320,434107,816,219
第6計算期間2017年 2月14日～2017年 8月14日2,821,17012,702,10197,935,288
第7計算期間2017年 8月15日～2018年 2月13日4,248,03819,947,65182,235,675
第8計算期間2018年 2月14日～2018年 8月13日478,64414,616,97968,097,340
第9計算期間2018年 8月14日～2019年 2月12日407,3073,921,12364,583,524
第10計算期間2019年 2月13日～2019年 8月13日3,677,07811,291,26856,969,334
第11計算期間2019年 8月14日～2020年 2月12日657,143260,38757,366,090
第12計算期間2020年 2月13日～2020年 8月12日1,789,8493,881,33855,274,601

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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