- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,082,492,073 | (分配付) | 10,523 |
| (平成27年1月26日) | (分配落) | 1,082,492,073 | (分配落) | 10,523 |
| 平成26年 9月末 | 1,013,253,630 | 9,850 | ||
| 10月末 | 1,039,011,962 | 10,100 | ||
| 11月末 | 1,091,480,655 | 10,610 | ||
| 12月末 | 1,043,566,575 | 10,144 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,080,228,559 | 10,531 | ||
| 2月末 | 1,010,860,239 | 9,949 | ||
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