- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,082,492,073 | (分配付) | 10,523 |
| (平成27年 1月26日) | (分配落) | 1,082,492,073 | (分配落) | 10,523 |
| 第2期末 | (分配付) | 761,058,757 | (分配付) | 7,937 |
| (平成28年 1月25日) | (分配落) | 761,058,757 | (分配落) | 7,937 |
| 第3期末 | (分配付) | 691,593,788 | (分配付) | 10,664 |
| (平成29年 1月25日) | (分配落) | 691,593,788 | (分配落) | 10,664 |
| 平成28年 2月末 | 738,636,305 | 7,814 | ||
| 3月末 | 805,424,453 | 8,620 | ||
| 4月末 | 810,383,368 | 8,683 | ||
| 5月末 | 819,245,949 | 8,796 | ||
| 6月末 | 800,602,875 | 8,755 | ||
| 7月末 | 792,943,444 | 8,913 | ||
| 8月末 | 733,236,017 | 9,070 | ||
| 9月末 | 705,978,425 | 8,942 | ||
| 10月末 | 741,207,484 | 9,499 | ||
| 11月末 | 762,324,285 | 9,788 | ||
| 12月末 | 766,830,186 | 10,550 | ||
| 平成29年 1月末 | 676,745,128 | 10,806 | ||
| 2月末 | 596,088,036 | 10,865 | ||
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