- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,082,492,073 | (分配付) | 10,523 |
| (平成27年 1月26日) | (分配落) | 1,082,492,073 | (分配落) | 10,523 |
| 第2期末 | (分配付) | 761,058,757 | (分配付) | 7,937 |
| (平成28年 1月25日) | (分配落) | 761,058,757 | (分配落) | 7,937 |
| 平成27年 8月末 | 883,176,892 | 8,996 | ||
| 9月末 | 762,576,783 | 7,837 | ||
| 10月末 | 824,997,767 | 8,538 | ||
| 11月末 | 848,946,114 | 8,792 | ||
| 12月末 | 821,028,849 | 8,542 | ||
| 平成28年 1月末 | 787,459,845 | 8,217 | ||
| 2月末 | 738,636,305 | 7,814 | ||
| 3月末 | 805,424,453 | 8,620 | ||
| 4月末 | 810,383,368 | 8,683 | ||
| 5月末 | 819,245,949 | 8,796 | ||
| 6月末 | 800,602,875 | 8,755 | ||
| 7月末 | 792,943,444 | 8,913 | ||
| 8月末 | 733,236,017 | 9,070 | ||
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