有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 12,278,824,753 | (分配付) | 10,072 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 12,205,675,612 | (分配落) | 10,012 |
| 平成26年 9月末 | 12,231,134,337 | 9,986 | ||
| 10月末 | 12,179,147,473 | 9,950 | ||
| 11月末 | 12,226,604,475 | 9,996 | ||
| 12月末 | 12,177,760,056 | 9,975 | ||
| 平成27年 1月末 | 12,247,545,063 | 10,042 | ||
| 2月末 | 12,231,145,707 | 10,053 | ||
| 3月末 | 12,234,302,341 | 10,102 | ||
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